期货交易有哪些基本战术?

一。金字塔超重

当账户存在浮动利润,且趋势仍有进一步发展的机会时,这是获得大赢家的途径之一。增持属于资金运用策略的范畴。如何分配取决于技能。

从数量上看…

    一。金字塔超重

    当账户存在浮动利润,且趋势仍有进一步发展的机会时,这是获得大赢家的途径之一。增持属于资金运用策略的范畴。如何分配取决于技能。

    从数量上看,基本上有三种情况:一是倒金字塔型,即每次增加的码数大于原使用商品;二是统一型,即每次增加的码数相同;三是金字塔型,即每增加一个代码比前一批合同少一半。
期货交易策略

    如果市场平稳,那么上述三种疗法都能赚钱。如果市场逆转,这三种治疗方法更科学、更合理。

    假设我们以1920元的价格购买一份大豆合同,然后价格一路上涨,然后我们添加一个1955元的代码,然后添加另一个2005元的代码。还假设现有资金可用于总共70份合同。如果按上述三种方式分配,生产者将得到以下三种不同的平均价格:

    倒金字塔型:1920元10块,1955元20块,2005元40块,均价1978元。

    制服:按1920元、1955元、2005元三个价格水平购买相同数量的合同,平均价格为1960元。

    金字塔:1920元买40块,1955元买20块,2005元买10块,均价只有1942元。

    如果大豆期货价格继续上涨,目前的70个合约,平均每吨增持将比倒金字塔多赚18元;金字塔增持将比倒金字塔多赚36元。收入也是金字塔型的优势。

    相反,如果大豆期货价格再次上涨,将升至2010元以上,然后回落至1965元。就这样,由于平均价格高,倒金字塔型马上从赚钱变成赔钱。原来的浮动利润化为乌有,一蹶不振。虽然统一类型的超重几乎没有保证,但它也尽了最大的努力;只有金字塔形的超重商品仍然盈利,因为平均价格较低。

    短裤也一样。当高价卖空商品持续下跌时,应一次降低报价。这样,空头头寸开始时的数量仍然最大,最后的码数最少,并且保持金字塔结构,使得均价相对较高。保证价格变动时的安全。

    第二,渐进战术的运用

    越来越多的交易者意识到了绝望的危险,渐进分割原则已经成为共识。但是,如何增加兵力,才能真正实行分兵制,仍然是一个问题。递进(金字塔)战术正是递进分兵原则的具体运用。

    所谓的渐进策略是:假设你在A点买入,而你刚刚被谷底套牢,然后市场涨到每日点位,你觉得反弹才刚刚开始,没有理由急于套利,而在B点再加一支士兵买入并赢得追逐。市场涨到C点,这被认为只是大浪的中间点,加上第三个扩大战果的士兵,而“明晋退兵,师北归”也只是在浪顶附近,因此,渐进战术也可以称为顺势加。

    正确运用渐进战术必须注意三点:

    首先,只有在赚钱的时候才加钱,因为加钱

    你赚钱属于平稳的市场。买入后上升趋势强劲,卖出后继续下降趋势,可以扩大胜利,造成大胜利。如果赔钱时再加点钱,就会逆市场而动,在错误的泥潭中越陷越深。因此,经验丰富的交易者都有强烈的加码冲动,但“只加活码,不加死码”。

    其次,你不能在相同的价格下添加代码。比如说,如果做空大豆合约2090元/吨,就应该等市场行情跌到2050元后再做空第二笔,跌破2000元大关后再做空第三笔。如果第一个卖2090元/吨,在牛皮市场上,第二个卖2080元,第三个卖2065元,价格在2080元左右。是绝望吗?2100元的反弹怎么样?

    第三,不要颠倒金字塔密码。当你准备进步战术时,资金的分配是非常重要的,第二个士兵应该少于第一个士兵,第三个士兵应该少于第二个士兵。这样,三兵的均价就比较优惠了。相反,每次你添加的代码比原来的代码多,如果你做多,平均价格就会越来越高;如果你做空,平均价格就会越来越低。公司的浮动利润在任何时候都被吞噬,从赚钱到亏损。这是极不明智的。

    分兵是正确的原则。一个正确的原则必须伴随着正确的策略才能取得好的效果。把这三件事做好,进步战术才能发挥作用。否则,“严肃性也会被僧侣和僧侣扭曲”,这是适得其反的。

    三是不能乱用均价策略

    在期货交易的一般策略中,均价策略被许多人视为经典。导言中包括许多专业书籍和培训材料。相当一部分交易者也使用这种策略从事期货交易。

    均价策略的关键是:当市场价格处于A点时,根据收集到的数据判断市场会上涨并买入,但基于某些因素,可能会暂时下跌。因此,当市场价格降到B点时,你应该买它(因为原始数据显示市场会上涨)。这样,整体买入价就是A点和B点之间的均价,低于A点,一旦市场回升到A点,就可以战胜胜利。根据这一策略,如果市场继续从B点下跌,那么在C点再次买入,然后下跌,然后在D点再次买入。简而言之,平均价格越来越低,只要市场价格高于平均价格,你就可以获得很大的利润。市场下跌也是如此。

    这套战术真的可行吗?虽然有时不排除成功的可能性,但基本上是相当危险的。

    首先,这种做法是逆市的,不是跟风的。既然在A点买入后市场下跌,就证明了当初市场将上涨的判断是错误的。”不怕犯错,最怕拖累”是期货交易的首要原则。不管你有多自信,只要你手上的合同有浮亏,你就应该根据事先设定的止损点迅速确认损失。如果你过分坚持自己原来的观点,反复投资于逆市,你只会招致越来越多的损失。期货是一项信用扩张超过10倍的业务。当你在B点买入时,你必须先弥补浮亏B

    应该在A点;当你在C点下跌并再次买入时,你必须首先弥补在A点和B点增加的浮动损失。这不是两套资本和三套资本。资本能处理的事情。有些人对此不以为然,往往资金预算无法控制,半途而废。

    有人说,均价策略可以在资金充足的情况下使用。当然,它可以在一个小的重复。然而,在市场周期性变化的情况下,这种均价策略将成为一种填海造地,相当于走上了一条不归路。例如,1996年9月,国内大豆期货价格在3500元/吨以上。如果当时以3500元的价格购买大豆,大豆价格跌到3300元、3100元、2900元,大家都坚持均价策略。近三年来,大豆价格已降至最低1850元。不破产真奇怪!因此,均价策略确实不乱。

    第四,反向策略的运用

    当期货市场出现重大突发新闻时,市场将大幅波动。如果原本持有的合约恰好与新闻市场趋势相反,则有必要采用“转换”策略。

    反转的方法是:例如,在a点做多后,新的刺激因素导致价格下跌,重新审视市场,确认原来的判断是错误的,然后立即在B点双双卖出,当价格下跌到C点时,将多头仓位改为空头仓位,除了弥补原来的亏损,它还能盈利。

    逆转实际上包括两个层面:一是原索赔处理合同,符合“不怕错误,最怕拖”的原则;二是扭转乾坤,打胜仗,符合跟着市场走的原则。

    反向策略在市场上有一个转折点,即当它们从上升轨迹变为下降轨迹或从下降轨迹变为上升轨迹时,它们具有特殊的效果。

    可不时使用反向战术井。如遇反复涨跌或牛皮价格等情况,不能乱用。当市场在窄幅内以箱形来回波动时,当你达到一定的价格时,你就会掉头向下,当你跌到一定的边界附近时,你就会掉头向上。如果你还做一个逆转,你将“左掌掴”“右拳”被打晕了,转身。在这个时候,静的比静的好,应该换成合适的。

    5个。观察然后倒车

    在期货交易中,如果你犯了一个错误,你必须尽早认清索赔。至于是否立即采取行动,以相反的方向进入市场,你必须采取缓慢的看和通过。

    因为每一个价格水平都是一个起点,所以在下一个价格水平出来之前,有两种上涨或下跌的可能。我们不能绝对肯定这种趋势会起还是会落。做多头索赔,担心会继续下跌,是否还有待观察;做短线止损,防止会继续上涨,是否还要看发展。确认索赔后,没有损失的余地,所以再次确认时要小心。立即进行180度的改变并采取相反的行动。除非机会大,把握好,否则你不应该这么匆忙。谁敢决定下一步是升还是降?

    事实上,在买卖过程中,一个错误往往不会带来如此巨大的损失。最糟糕的是,一个接一个的错误,一个左拍,一个右拍。立即逆转,就有这样的危险。

    市场趋势往往出人意料。你相信我吗

    多头头寸和价格下跌?它落在你身上,你还相信吗?又掉下去了!你看涨的信心完全动摇了,而且有人提出了要求,哈!市场好转了。如果你在索赔时立即逆转,只有在下跌趋势即将结束时才卖出,你就不会跨过一个陷阱,掉进另一个网里!想一想:趋势总是一浪高一浪低。你在一个下降的波的顶部做一个长的位置,然后你跌到波的底部,但是你反转并缩短,波就在最后。退后,你当然会被抓住的!

    遵循市场规律,拨乱反正,反其道而行之的原则是正确的。你应该观察它的原因是为了确定这种意想不到的趋势是刚刚开始还是即将结束。从基本因素、技术分析、数据信号等方面考虑,认为只有在有足够的活动空间时,才能实施反向方法。趋势总是有一定的范围的。原索赔损失越小,相对剩余空间越大,越值得立即撤销;原索赔损失越大,越不值得立即撤销,相对剩余空间越小。

    6。抓住少输多赢的机会

    期货交易中的胜负机会往往是一半到一半,也就是说,除了涨跌的可能性外,还有通常的一攻,有机会赚十个价,有可能在不一致的情况下赔十个价。说到一对一的失败。一个好的赚钱机会,除了基本因素倾向性强、图表信号明显外,还必须具备“三赢一输”、“十赢一输”的良好赔率。

    期货走势,无论牛市有多强总是有其顶,无论熊市有多猛也会有一个底。从发展阶段看,是一浪接一浪,每一浪都有其波峰和波谷。所谓的输赢几率是指接近图表顶部的空头头寸、心理和干预水平,以及接近底部的多头头寸。假装突破底部,立即止损,但只有一点点损失。如果它真的变成了顶部或底部,那就大赚一笔。

    首先,从图表标记中寻找机会。例如,在一波上涨的波浪中,将两个以上小浪的底部连接成一条直线就是趋势线中的上涨支撑线。当新浪回头,价格接近支持线时,会立即购买。如果极限低于支撑线,则停止损失。这样,损失的是芝麻,利润的是西瓜。

    第二,从心理障碍中寻找机会。在市场中,它已经很长时间没有涨到某个整数价格,而这个价格已经成为上涨趋势的心理障碍;相反,它已经很长时间没有跌到某个大价格成为下跌趋势的心理障碍。接近上升趋势的心理标记较短或接近下降趋势的心理标记较长。突破限额,索赔损失有限。如果不打破,就会有巨大的利润。

    第三,从干预点寻找机会。为了抑制过度投机,稳定金融秩序,维持正常的供求关系,一国政府、中央银行、交易所也会采取行动,在某个时候干预市场,使市场急剧转向。接近这些障碍也可能是一个小小的打击。

    7号。光月不做

    就交割时间而言,同一商品的期货有现货月、最近一个月、远期月和最远一个月

    是的。

    由于季节性或交易季节的影响,有些月份比较活跃,有些月份比较清淡。所谓主动,就是交易越来越多,交易量也很大。任何时候都很容易有对手,你可以顺利地退出手头的合同。所谓轻量化的特点是交易相对较少,交易量稀少。有时,没有对手承诺出售,也没有人希望购买。价格不是停滞就是跳跃。

    农产品通常是播种期和收获期最活跃的月份,在生长期更为活跃;此外,农产品通常在前几个月活跃,在不久的将来不太活跃。你必须在买卖时做出正确的选择。

    活跃月份,由于交易订单集中、数量庞大,市场抗地震能力较强。即使大账户有大量的交易量,由于活跃月份有足够的容量,影响也相对较弱,且价格不会波动太大。然而,在交易不活跃的月份,由于市场容量较小,即使是一个小的交易也会引起很大的冲击,很容易产生无限的上涨或无限的下跌。你高买低卖。下达新命令时很难有对手,如果你想关闭阵地很难出局。因此,做不活跃月份是不利的。

    期货市场变化无常。当我们进入市场时,我们必须首先考虑我们能不能进出。选择每月主动交易,即使以后有追兵,也没有前进的路。在交易不活跃的月份,难免会有人“关门挨打”,没有办法反击,要不要试试?

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